叙事
偏差归因简报
把多层下钻写成给经营班子看的主因、次因与可控性判断。句内出处可点回动因行。
95%
口径争议月度化解率目标
15天
偏差到举措立项周期上限
90%
三季度末档位预测准确率
六根指针，一项考核
一利五率
演示封账日 2024-05-31 · 达成率映射指针落点
- 1 一利 利润总额 85.80%
- 2 五率 资产负债率 97.31%
- 3 五率 净资产收益率 94.80%
- 4 五率 研发投入强度 94.67%
- 5 五率 全员劳动生产率 94.72%
- 6 五率 营业现金比率 95.72%
偏差积重，往往不是到年底才发生
五道航向偏差
目标靠讨价还价、口径各算各的、月报滞后、对标走形式、档位年底才揭晓——罗盘转得太慢，船已经偏了。
-
01
目标分解靠讨价还价
集团目标拆到子企业缺乏动因模型，「鞭打快牛」与「藏产能」并存，年中调整无依据。
-
02
指标计算口径打架
全员含不含劳务派遣、研发归集范围各家不一，汇总失真，年底返工。
-
03
月度数据时滞与失焦
等季报出来再分析，偏差已积重难返；报告罗列数字，说不清为什么、怪什么、怎么办。
-
04
对标一流停在口号
对标企业选取、会计准则差异没有方法沉淀，对标报告一年一份走形式。
-
05
考核档位年底才揭晓
子企业无法在年中权衡「冲利润还是压负债」，只剩年底突击调报表。
六个舱段，一轮月度校准
产品模块
从目标分解到举措回写，覆盖考核闭环。点击任一舱段进入对应演示页。
①
监测
罗盘总览
一利五率月度实绩、同比与目标进度，偏差下钻到子企业与业务动因。六指针联动，点哪根看哪棵树。
进入罗盘④
推演
考核档位推演
按考核办法测算当前档位与年底预测。拖动「压降负债 / 追加研发 / 处置回款」滑杆，看档位怎么变。
拖动滑杆②
承接
目标分解
指标树逐级分解、子企业承接确认、年中调整留痕。按组织架构，不做排名。
查看分解表③
口径
口径字典
每项指标计算口径版本化，月度勾稽校验与异常回退，口径问答引用出处。
打开字典⑤
对标
对标工作台
参照星图散点、可比性调整底稿与差距瀑布。对标企业是海平面上的星。
打开星图⑥
闭环
改进举措跟踪
偏差对应经营举措立项、责任与见效跟踪，闭环回写指标。
查看看板数字下钻可以自动化，「说人话」需要生成
AI 能力
归因叙事、年报抽取与跨案例检索没有大模型做不成。系统只辅助判断，不替经营班子做决定。
仲裁
口径问答仲裁
子企业对计算口径的疑问，依据口径字典与国资委文件作答并引用条款。
清洗
对标数据可比化
从对标企业年报抽取指标，识别准则差异并建议可比性调整，人工确认后入库。
检索
举措建议检索
针对特定偏差从历史举措库检索同类情形，标注当时的见效数据。
航向仪，不是调表仪
合规与边界
-
壹
档位测算仅供内部经营预判，正式考核结果以国资委核定为准。
-
贰
不提供任何调节报表以「优化」指标的建议。异常数据修改全程留痕并触发复核。
-
叁
子企业仅见本级数据与集团匿名分位，横向明细仅考核部门可见。
-
肆
境内部署，经营数据不用于模型训练。
